Et efterfølgende stop-loss er en type ordre i aktiehandel. Brugen af denne ordre vil udløse et salg af investeringen, når prisen falder under toleranceniveauet. En efterfølgende stop-loss-ordre kan lette en beslutning om aktiesalg, fordi den er mere rationel end følelsesmæssig. Denne ordre er designet til investorer, der ønsker at minimere risiko, dvs. minimere tab og samtidig maksimere profitpotentialet. Alt sker automatisk med en stop-loss-kommando. Derfor behøver du og dine forhandlere ikke konstant at holde øje med aktiekurserne.
Trin
Del 1 af 2: Forstå kommandoen Stop-Loss
Trin 1. Forstå, hvordan efterfølgende stop-loss-ordrer fungerer
Et trukket stop-loss er en type salgsordre, der automatisk tilpasses aktiekursens bevægelse. Vigtigst er det, at stop-loss-ordrer bevæger sig med stigningen i værdien af aktien. Som et eksempel:
- Du køber aktier til en pris af 25.000 kr.
- Aktiekursen steg til Rp. 27.000.
- Du afgiver en stop-loss-ordre med en efterfølgende værdi på $ 1000.
- Når aktiekursen stiger, vil den bagudgående pris (stoppris) forblive på den aktuelle aktiekurs minus Rp1.000.
- Hvis aktiekursen stiger til 29.000 IDR, og derefter går den ned. Den efterfølgende stop-loss-ordre udgør 28.000 IDR.
- Hvis aktiekursen har nået 28.000 IDR, bliver stop-loss-ordren en markedsordre. Det vil sige, at du vil sælge aktierne. På dette tidspunkt er din fortjeneste låst (forudsat at der er fundet en køber).
Trin 2. Identificer traditionelle stop-tab
Traditionelle stop-tab er designet til automatisk at begrænse tab. Disse ordrer følger ikke eller tilpasser sig ændringer i aktiekursen i modsætning til efterfølgende stop-loss-ordrer.
- Traditionelle stop-loss-ordrer placeres til et bestemt aktiekurspunkt og ændres slet ikke. Som et eksempel:
- Du køber aktier for 30.000 kr.
- Traditionelle stop-loss-ordrer er sat til 28.000 IDR. Således vil aktierne blive solgt til en pris på Rp. 28.000.
- Hvis aktiekursen stiger til Rp. 35.000 og derefter pludselig falder, vil aktierne blive solgt til Rp. 28.000. Du beskytter ikke den fortjeneste, der var resultatet af den tidligere stigning i bestanden.
Trin 3. Forstå, hvordan efterfølgende stop-loss-ordrer hjælper med at maksimere din fortjeneste
Brug efterfølgende stop-loss-ordrer i stedet for at sælge til et bestemt aktiekurspunkt. Ordrer justeres automatisk, når aktiekursen stiger.
- Lad os sige, at du bruger en traditionel stop-loss-ordre og ejer aktier for $ 15.000. Du angiver et salgssted (f.eks. $ 1.000), der ikke ændres. Hvis aktiekursen stiger til Rp. 20.000, sætter du stadig en salgsordre for aktierne til en pris på Rp. 10.000.
- Lad os nu sige, at du bruger en efterfølgende stop-loss-ordre og ejer aktier for $ 15.000. du angiver en efterfølgende stop-loss-ordre på 10% -niveauet i stedet for en traditionel stop-loss-ordre, sig til en pris på $ 13.500. Hvis aktiekursen stiger til 20.000 IDR, vil du stadig bruge 10% -niveauet. Således er den effektive stop-loss-ordre til en pris på Rp. 18.000 ((100%-10%)*Rp. 20.000). Hvis du bruger en traditionel ordre, vil aktien blive solgt til $ 13.500, og du mister overskuddet fra stigningen i aktiekursen.
Trin 4. Brug en let og proaktiv strategi
Takket være den efterfølgende stop-loss-ordre behøver handlende ikke manuelt at ændre stoptilstanden, fordi ordren ændres automatisk afhængigt af den aktuelle aktiekurs. Det er meget let at lave en efterfølgende stop-loss-ordre.
Del 2 af 2: Lav en Tailed Stop-Loss Order
Trin 1. Find ud af, om en efterfølgende stop-loss-kommando kan bruges
Ikke alle mæglere tillader dig at bruge denne strategi. Ikke alle kontotyper tillader efterfølgende stop-loss-ordrer. Kontroller, om din mægler tillader denne type transaktioner.
Det anbefales stærkt at have muligheden for at bruge denne kommando
Trin 2. Spor den historiske bevægelse af din aktie
Det er nyttigt at forstå den historiske volatilitet og kursbevægelser i din aktie. På den måde kan du have en idé om mængden af stigning eller fald i aktiekurser i en periode. Brug disse data til at bestemme en fair tailingsværdi og finde en balance mellem at sælge aktien til en for tidlig pris og tabe for meget profit som følge af, at aktiekursen falder.
Trin 3. Vælg et tidspunkt for ordren
Du kan når som helst afgive en stop-loss-ordre. Du kan gøre dette umiddelbart efter det første køb. Du kan også spore lagre og beslutte at angive en efterfølgende stop-loss-ordre senere.
Trin 4. Vælg et fast eller relativt beløb
I henhold til den tidligere erklæring kan efterfølgende stop-loss-ordrer oprettes på to måder. Du kan bruge en fast pris eller en relativ pris baseret på en procentdel.
- For eksempel kan du angive en fast pris (f.eks. 10.000 kr.) For tailing eller med en procentdel af aktiens værdi (f.eks. 10%). I begge tilfælde refererer udtrykket "tailing" til værdien af bestanden. Denne hale ændrer sig over tid sammen med ændringer i aktiekurser.
- Ved at bruge en fast kursmulighed sætter du en grænse for det tilladte fald i aktiekursen fra sit højeste punkt, før salgsordren automatisk sættes. Den tilladte mængde rupiah må ikke have mere end to decimaler.
- Med procentvis tilgang kan du bestemme det passende interval for at lade værdien af aktien stige og falde i en generel opadgående trend i pris. Den anvendte procentdel er kun begrænset til intervallet 1% -30% af den aktuelle aktiekurs.
- Kend risiciene. Risikoen ved alle stop-loss-ordrer er, at aktiekursen kan falde til stopgrænsen og udløse et udsalg. Aktiekursen kan derefter stige igen, og du mister det nye påløbne overskud.
Trin 5. Bestem en fair tailings værdi
Bestem, hvor meget dit efterfølgende stop-loss er værd. Kontakt en mægler for at angive et passende dollarbeløb eller en procentdel for din efterfølgende stop-loss-ordre.
- Hvis den indstillede værdi er for snæver, risikerer du at sælge aktien for tidligt.
- Hvis værdien af aktien er sat for bred, risikerer du at lade for meget overskud gå tabt, hvis aktiekursen falder.
Trin 6. Beslut, om du vil have en dagsordre eller Good Till annulleret eller GTC
En efterfølgende stop-loss-ordre kan betegnes som en dagsordre eller GTC. Dette bestemmer, hvor længe den efterfølgende stop-loss-kommando vil være aktiv.
- Endagsordre er aktive indtil markedet lukker samme dag (16:00). Hvis du bruger en dagsordre, når markedet lukker, forbliver ordren aktiv, indtil markedet lukker den næste dag.
- GTC -ordrer vil være aktive normalt i 120 dage. Derfor vil ordren blive deaktiveret, efter at der er gået 120 dage. Der er nogle kommandoer, der tillader GTC -kommandoer at være aktive på ubestemt tid
Trin 7. Vælg mellem markedsordrer og begrænsede ordrer
En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge en investering til den bedste tilgængelige pris. Begrænsede ordrer giver dig mulighed for at indstille køb eller salg af aktier til en bestemt pris.
Når du når den angivne stoppris, kan du placere den via marked eller begrænsede ordrer. Det betyder, at du vil sælge aktierne
Trin 8. Markedsordrer er standardordrer
Denne ordre vil blive udført uanset aktiekursen.
